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新聞01

軟銀(SFTBY.US)Q4對初創公司投資金額創曆史新低 低于3.5億美元 智通財經APP獲悉，隨着市場估值持續下滑，軟銀(SFTBY.US)去年第四季度對初創公司的投資金額創下曆史新低，令創業寒冬愈加艱難。軟銀曾在一個季度內參與了90多家初創公司的投資，金額達到300億美元。然而，軟銀第四季度僅參與了8筆投資，金額爲21億美元。這是自願景基金推出以來，軟銀的投資數量首次降至個位數。 一位知情人士稱，軟銀願景基金第四季度對初創公司的投資低于3.5億美元，而在此前五年半的時間裏的總投資金額超過1440億美元，平均每個季度超過60億美元。 與軟銀類似，老虎環球基金、紅杉資本和寇圖資本均在2022年遭遇巨額資産減記後也收緊了投資。由于科技公司估值暴跌導致利潤豐厚的退出機會減少，財力雄厚的投資者選擇退出，因此數十億美元的融資出現暫停的現象近年來變得很普遍。 Coral Capital首席執行官James Riney表示：“隨着所有參與者放緩步伐，關于獨角獸的頭條新聞將越來越少。但我認爲，在過去叁年狂歡之後，這是一個健康的複蘇期。”根據市場研究公司Preqin的數據，去年全球風投金額下降37%至5270億美元。 軟銀願景基金曾改變了風投生態系統，爲數百家初創公司提供了數十億美元的資金，並使其他投資者進行跟進。通過向私人市場注入大量低息資金，軟銀及其競爭對手讓初創公司在追求增長的同時避免公開上市的審查。早期投資者能夠在後期投資者接手後獲得有利可圖的退出機會，從而提高了這個不透明領域的估值。 然而，這些押注隨着通過大規模IPO快速獲利的承諾落空而遭遇敗績。軟銀願景基金的表現一直不及其他風投公司，其中一只基金陷入困境。 即使經曆了一年的減記，投資者現在仍在爭論估值還有多少下降空間，並且這種不確定性正在損害初創企業籌集新資本的能力，迫使大大小小的初創企業大幅削減成本。January Ventures最近針對美國和歐洲450名早期初創公司創始人的一項調查顯示，大約80%的人沒有足夠的現金撐過下一年，而後期創業公司也被迫大幅調低估值。 這可能意味着今年將出現一連串的初創公司收購交易，因爲投資者在面臨退出壓力的情況下推動創業者將其公司或股份出售給更大的傳統公司，類似Adobe以200億美元收購Figma的交易。 由于軟銀創始人孫正義承諾只要市場保持疲軟就會采取防禦措施，軟銀在短期內難以扭轉局面。其業績受到美元走弱的進一步壓力，去年第四季度美元兌日元彙率下跌9%。Redex Research分析師Kirk Boodry表示，由于美元疲軟抵消了本幣收益，軟銀願景基金可能會再次出現虧損。 Boodry表示，雖然短期內願景基金的投資可能不會反彈，但如果芯片設計公司Arm能成功上市或完成資産出售，可能會在今年晚些時候爲軟銀注入交易的動力。 不過孫正義仍面臨着疲軟的IPO市場。考慮到快速複蘇的可能性較小，軟銀高管表示，如果有必要，他們准備在未來幾個月內縮減投資。 軟銀首席財務官Yoshimitsu Goto在去年11月的財報電話會議上表示：“我們對市場環境持非常悲觀的看法，但我們有能力長期生存于這種環境中。我們會耐心等待合適的時機。”

新聞02

美財報面臨考驗 科技股庫存壓力大 工商時報 證券組 2023.01.04 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 經濟事件分析： Fed在2022年升息7次共升息4.25％，這將付出失業率升高經濟下滑風險；聖路易聯準銀行市調後發現美國已有26個州經濟活動萎縮，這些徵兆顯示全國經濟將進入衰退，美國商業庫存10月年增16.5％，零售庫存10月年增21.19％，它們總金額都續創30年來新高，美國2023年經濟成長率Fed估0.5％，密西根大學預期也是0.5％，富國銀行則預期增0.1％。 雖美經濟下行風險大，但美標普2023年企業獲利成長率約5.3％，還是有一定水準，金融業年成長13.8％，主要受惠於利差擴大。美股首先需面臨2022年第四季財報，估年衰退2.8％，由於能源年成長高達64.4％，其他類股多獲利衰退，科技業估將年衰退9.4％，大型股蘋果、亞馬遜、Meta、特斯拉等去年第四季財報估更可能不佳，影響科技股表現。 產業變動分析： 集邦科技估富士康鄭州廠受疫情影響，下調2022年iPhone 14系列出貨量至7,810萬支，原本估8,500萬支曾一度樂觀看9,000萬支，這也表示對蘋果公布2022年第四季將有所影響，重點是估2023年第一季iPhone出貨量將由5,500萬支再調降至4,700萬支，等於是比去年同期衰退22％，蘋果持續面臨考驗。 特斯拉去年跌69％也面臨困境，一是需求問題，特斯拉累積訂單在2022年3月～7月約47萬輛，但現在僅約16.3萬輛。中國11月輸歐電動車金額年增率達165％，歐美大廠福斯、BMW等電動車多外包給大陸廠商，顯示福斯、通用、福特等急起直追；其次美國發表通膨削減法希望汽車降價以便降低CPI，特斯拉已提供5,000美元～7,500美元購車折扣，降價壓力大將先影響毛利。 Meta的財報也堪憂，其大部分收入來自廣告業務，因經濟下行風險企業行銷預算縮減，另蘋果調整隱私規定使社群媒體平台的吸引力下降，影響Meta獲利，Meta 2022年資本支出由185億美元增至318億美元，2023年持續增加至347億美元，折舊費用大增也會影響獲利。 亞馬遜財報也估不佳，11月開始進行其史上規模最大的裁員多達1萬人，因上次疫情尖峰時期雇用太多員工並過度建設倉庫網絡，但現在線上零售持續疲軟，2023年全年零售銷售總額成長率由10％降至6％；過去亞馬遜雲端是最大的，在第三季創下史上最弱的營收成長，AWS雲端2023年成長從26％下修至20％。 盤勢分析及選股： 大盤由15,152點拉回，當跌破半年線14,311點、頸線14,371點後就正式跌破複合頭肩頂型態，券資比高的創意、M31、世芯-KY、晶心科等曾補跌。鋼鐵股、儲能股、學名藥防疫股撐盤，由於疫情又升高、大陸最常有囤貨情事，生技股仍是焦點，操作上嚴設停利停損。 （文／台股資深分析師連乾文） 操盤心法美股台股專家看盤

新聞03

周線連三黑 官股券商護盤 大買52億 工商時報 李娟萍 2022.10.29 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國升息循環及地緣風險籠罩，致台股反彈無力，台積電等大型權值股再被提款，加上金融三業大賣台股、救淨值，台股加權指數終場下跌137.95點，收12,788.42點，周線連三黑，然官股券商大舉加碼52.28億元，護盤心態濃厚。 三大法人合計賣超123.72億元，其中，外資賣超118.33億元、投信買超18.07億元、自營賣超23.27億元。在期貨部分，外資多單減碼，且空單加碼，淨多單減少3,638口至6,653口，偏空操作。 信用交易出現資券同減的現象，人氣逐步退場，融資單日減少4.31億元，融券張數日減1,918張。 群益投顧副總裁曾炎裕認為，美國11月8日期中選舉，拜登支持率跌破4成，僅剩39％，選前分析預期，共和黨將獲得參眾兩院多數席位，通貨膨脹是美國拜登政府當前最大難題，民主黨如失掉兩院多數席次，選後可能成跛腳總統。 美科技龍頭公布財報後，股價多重挫，美元指數反彈重回110之上，新台幣小幅回貶，多頭反彈走勢受阻，11月3日聯準會預期將升息3碼，美元指數將牽動外資賣壓與新興市場資金動向。 統一投顧董事長黎方國指出，台股失守5日及10日短期均線，月線下彎，美股科技巨頭如Meta、Amazon等釋出財報及展望，皆不如預期，美國聯準會即將在本周升息，加上美國執政黨選情緊繃，美股未見選舉行情，市場觀望氣氛濃厚，將壓抑台股走勢，宜保守看待後市。 兆豐國際投顧董事長李秀利指出，台股在創下12,629點波段新低後，雖連續2日反彈，但未能站穩10日線，成交量量縮，顯示市場追買力道不足。以周K線觀察，十根周K中，只有一根紅K棒，指數看似底部，但似乎仍未滿足，且「匯率、利率」雙率及上市櫃公司季報的公布，將牽動台股敏感神經，預期類股以輪動表現居多，短線將於萬三以下震盪築底。 台新投顧副總經理黃文清指出，時值美股財報密集公布期，聯準會11月會議將召開，亞股普跌，台股跌幅居中。目前在多空分歧下，加權指數波動仍大，然而隨著相關利空逐漸鈍化，不確定因素將逐一落槌，指數有望築底，醞釀跌深反彈，建議跌深電子可搶短操作，中長線擇優布局塑化、電動車、內需、觀光等族群。 台股買超

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